证券代码：002555       证券简称：三七互娱          公告编号：2023-019

(资料图)

           三七互娱网络科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第六届

董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

                                      ，

同意公司及控股子公司开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。本议

案属于董事会审议范围内，无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

  一、开展外汇套期保值业务的目的

  公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此

当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险，

降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与

银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

  二、拟开展的外汇套期保值业务概述

  外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务

及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司

生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。

  公司及控股子公司拟开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，在

审批有效期间范围内公司可循环使用该额度。

  公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

  本次拟进行外汇套期保值的期间为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起 1 年，公

司在上述期限范围内可循环使用本金 1 亿美元或其他等值货币的额度。

  根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，外汇套期保值单次或连续 12 个月合

约金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 30%（含 30%）的，应当提交董事会审

议；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务在董事会审议批

准范围之内，无需经公司股东大会审议批准。

  董事会同意授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订（或逐笔签订）外汇套

期保值业务相关协议及文件。

  三、外汇套期保值业务的风险分析

  开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也

可能存在一定的风险：

公司实际收付时的汇率，公司可能无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

完善而造成风险。

常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

易带来的风险。

  四、公司采取的风险控制措施

                       《公司章程》等有关规定制定《外汇套

期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、额度

审批权限、流程管理、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定。

的原则，主要为有效规避价格波动对公司的不良影响，不进行投机和套利交易。

式统筹管理外汇头寸，并进行相应的套期保值。未经公司同意，公司下属全资及控股子公司

不得操作该业务。

  五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

                              《企业会计准则第 24 号——

套期会计》

    《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保

值业务进行相应核算和披露。

  六、开展外汇套期保值业务的可行性分析

  公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为

频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开

展套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇

汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇

套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保

值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证

正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

  七、独立董事意见

  公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关

规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程

及《外汇套期保值业务管理制度》

              。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值

业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，

不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇

套期保值业务的额度不超过本金 1 亿美元或其他等值外币，期限自本次董事会审议通过之日

起一年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

  八、备查文件

  特此公告。

                           三七互娱网络科技集团股份有限公司

                               董 事 会

                            二〇二三年四月二十七日

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