险资上半年“藏宝图”:调仓偏爱制造业,看重长期价值

发布时间:2023-08-13 17:40:38     来源:北京商报

上市公司2023年中报正在陆续披露中,险资有何调仓动作受到投资者关注。截至8月13日,在已披露三季报的上市公司中,有47只个股被保险公司和保险产品重仓持股,以通信运营和制造业板块为主。从险资新增持股来看,制造业板块也是险资最重要的增持板块。

业内专家表示,制造业板块和通信板块盈利能力强、分红率高,符合险资选股逻辑。近年来,在制造强国、“双碳”战略引领下,险资对于制造业和新能源产业的关注度较高,并有望持续加大投资力度。


(资料图片)

制造业板块持续获得增持

作为A股市场主要机构投资者,保险机构投资动向是市场“风向标”之一,颇受投资者关注。随着上市公司半年报陆续公布,险资最新持股情况也浮出水面。记者通过数据梳理发现,截至8月13日,在已披露中报的上市公司中,有47只个股被保险公司和保险产品重仓持股,其中,通信运营板块的中国电信(601728)和中国联通都被险资重仓持股。

制造业板块也是险资偏爱的,被险资重仓持股的47只个股中,有32只来自制造业板块,如安徽合力(600761)、东睦股份(600114)、佳士科技(300193)等。并且,从险资新增持股来看,制造业板块也是险资最重要的增持板块。截至8月13日,险资上半年新增持股的16只个股中,有13只属于制造业板块,包括正海生物(300653)、贝斯特(300580)、广和通(300638)等。

为何今年上半年保险资金如此看重制造业和通信运营板块?深圳北山常成基金投研院执行院长王兆江表示,通信运营和制造业板块属于我国高质量经济发展的重点方向,通信运营在数字经济建设上起着举足轻重的作用,关乎中国数字基建的发展与未来。而制造业承载着我国产业升级、技术突破、发展经济新生态的重要使命,是国家参与国际竞争的主要途径,是国家重点支持的领域。险资配置通信运营和制造业,一是响应国家高质量经济发展号召,实现资源的有效配置;二是通过支持产业升级,获得发展红利。

“保险资金重仓的制造业和通信运营板块的个股,都属于行业龙头股,盈利能力比较强,分红率较高,符合险资的选股标准。通过配置高分红板块股票,可以获得相对比较稳定的分红收益,这样的选择符合险资的一贯投资理念。”前海开源基金首席经济学家杨德龙进一步分析。

市场有望获得近3500亿增量资金

今年上半年,保险公司保费收入获得“爆发式”增长。国家金融监督管理总局最新数据显示,上半年保险公司原保险保费收入3.2万亿元,同比增长12.5%。其中人身险业原保险保费收入同比增速达到13.38%。

快速增长的保费也将带来保险资金的增量,据西部证券(002673)策略研究团队测算,预计今年保险资金运用余额增速将恢复至8%左右,保险资金权益仓位将回升至13.5%,下半年险资有望为市场带来近3500亿元的增量资金。

巨量保险资金加持,未来险资可能会如何选股?王兆江表示,当前A股市场估值偏低,主要是蓝筹绩优股估值偏低,下半年在传统行业上,银行券商、基建、机械、煤炭、化工、交通运输、消费等板块有望获得加仓;在产业升级方向上,半导体设备和材料、新能源汽车产业链有望获得加仓。

杨德龙认为,从当前的情况来看,下半年险资应该会继续关注高分红率的优质龙头股,包括像消费、先进制造业、通信运营、新能源等,业绩优良的行业和板块,将会受到险资的重点关注。

险资调研情况也能在一定程度上反映下半年险资配置思路,数据显示,今年以来,险资已经先后调研4003次,从被调研个股的分布来看,制造业和科技行业较受欢迎。从被调研个股来看,汇川技术(300124)、海泰新光、中控技术、科德数控等获得20家及以上的保险机构调研。

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